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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AP Constructions | 24 850.00 | 13 222.00 | 11 628.00 | 24 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 717.00 | 58 021.00 | 7 695.00 | 65 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 102.00 | 23 714.00 | 12 388.00 | 36 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 301.00 | 97 989.00 | 34 312.00 | 132 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BT Marchandises | 16 162.00 | | 16 162.00 | 16 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 48 522.00 | | 48 522.00 | 48 522.00 |
CF Disponibilités | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 394.00 | | 162 394.00 | 162 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 696.00 | 97 989.00 | 196 706.00 | 294 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 68 160.00 | | |
DH Report à nouveau | -156 902.00 | | | -156 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 447.00 | -225 062.00 | | -109 447.00 |
DL TOTAL (I) | -222 349.00 | -112 902.00 | | -222 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 387.00 | 178 165.00 | | 170 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 856.00 | 8 949.00 | | 6 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 499.00 | 58 031.00 | | 75 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 331.00 | 126 705.00 | | 165 331.00 |
EA Autres dettes | 983.00 | 52.00 | | 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 055.00 | 371 902.00 | | 419 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 706.00 | 259 000.00 | | 196 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 287.00 | 369 056.00 | | 271 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 501.00 | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 394.00 | | 104 394.00 | 104 394.00 |
FD Production vendue biens | 959 341.00 | | 959 341.00 | 959 341.00 |
FG Production vendue services | 37 028.00 | | 37 028.00 | 37 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 763.00 | | 1 100 763.00 | 1 100 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 522.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 631.00 | 469.00 | | 12 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 369.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | 675.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 1 044.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | -1 044.00 | | -870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 270.00 | 1 105 153.00 | | 1 116 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 717.00 | 1 330 215.00 | | 1 225 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 447.00 | -225 062.00 | | -109 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 310.00 | 10 064.00 | | 34 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 515.00 | | 11 224.00 | 134 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 437.00 | 132 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 437.00 | 126 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 882.00 | | 11 224.00 | 128 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 204.00 | 18 522.00 | 12 737.00 | 92 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 170.00 | 18 522.00 | 12 737.00 | 89 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 340.00 | 127 340.00 | | 127 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 22 232.00 | 147 768.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VW T.V.A. | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 055.00 | 271 287.00 | 147 768.00 | 419 055.00 |