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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 298.00 | 6 084.00 | 56 213.00 | 62 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 528.00 | 15 310.00 | 413 217.00 | 428 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
BZ Autres créances | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CF Disponibilités | 358 564.00 | | 358 564.00 | 358 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 769.00 | | 462 769.00 | 462 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 298.00 | 15 310.00 | 875 987.00 | 891 298.00 |
CU Autres participations | 337 016.00 | | 337 016.00 | 337 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 343 502.00 | 429 214.00 | | 343 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 522.00 | 64 288.00 | | 230 522.00 |
DL TOTAL (I) | 582 275.00 | 501 753.00 | | 582 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 25 190.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 468.00 | 30 352.00 | | 143 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 954.00 | | 5 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 366.00 | 30 131.00 | | 101 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 711.00 | 91 629.00 | | 293 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 987.00 | 593 382.00 | | 875 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 313.00 | 91 629.00 | | 273 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 381.00 | | 303 381.00 | 303 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 381.00 | | 303 381.00 | 303 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 433.00 | 45 000.00 | | 30 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 433.00 | 45 000.00 | | 31 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 918.00 | 42 546.00 | | 29 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 122.00 | 43 533.00 | | 30 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | 1 466.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 426.00 | 202 376.00 | | 414 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 904.00 | 138 088.00 | | 183 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 522.00 | 64 288.00 | | 230 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 913.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 259.00 | | 70 774.00 | 451 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 694.00 | 357 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 731.00 | 419 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 037.00 | 62 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 161.00 | | 50 174.00 | 57 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 098.00 | | 20 600.00 | 394 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 791.00 | 12 413.00 | 16 119.00 | 9 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 12 413.00 | 16 119.00 | 9 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
UX Autres créances clients | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | 17 601.00 | 20 399.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 194.00 | 124 194.00 | | 124 194.00 |
VW T.V.A. | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 711.00 | 273 312.00 | 20 399.00 | 293 711.00 |