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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 993.00 | 433.00 | 369 559.00 | 369 993.00 |
BZ Autres créances | 67 703.00 | | 67 703.00 | 67 703.00 |
CF Disponibilités | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 164.00 | 433.00 | 438 731.00 | 439 164.00 |
CU Autres participations | 369 559.00 | | 369 559.00 | 369 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 341.00 | | | 304 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
DL TOTAL (I) | 398 761.00 | | | 398 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | | | 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 731.00 | | | 438 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 419.00 | | | 39 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306.00 | 127.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306.00 | 127.00 | | 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 703.00 | 67 703.00 | | 67 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |