| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 952.00 | 30 309.00 | 22 644.00 | 52 952.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 852.00 | 35 809.00 | 25 044.00 | 60 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 45 980.00 | | 45 980.00 | 45 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 313.00 | | 84 313.00 | 84 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 166.00 | 35 809.00 | 109 357.00 | 145 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 814.00 | 60 795.00 | | 61 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290.00 | 1 019.00 | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 65 403.00 | 65 114.00 | | 65 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 518.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 4 643.00 | | 14 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 169.00 | 14 600.00 | | 16 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 954.00 | 20 761.00 | | 43 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 357.00 | 85 875.00 | | 109 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 839.00 | 20 761.00 | | 34 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 540.00 | | 232 540.00 | 232 540.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 926.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 41.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | 12 541.00 | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 572.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 10 927.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 1 614.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -1 270.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 109.00 | 221 875.00 | | 241 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 819.00 | 220 856.00 | | 240 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290.00 | 1 019.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 462.00 | | 14 990.00 | 46 462.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 60 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 462.00 | | 14 990.00 | 43 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 883.00 | 4 926.00 | | 30 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | 4 926.00 | | 30 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 018.00 | 2 903.00 | 9 115.00 | 12 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261.00 | | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 954.00 | 34 839.00 | 9 115.00 | 43 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 1 437.00 | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | 2 977.00 | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 41 880.00 | 40 118.00 | | 41 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | 12 769.00 | | 5 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11 844.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | 1 437.00 | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 471.00 | 2 209.00 | | 1 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386.00 | 92.00 | | 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 117.00 | 55 864.00 | | 64 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |