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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
AN Terrains | 136 547.00 | 79 102.00 | 57 445.00 | 136 547.00 |
AP Constructions | 86 118.00 | 43 155.00 | 42 964.00 | 86 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 866.00 | 115 768.00 | 160 098.00 | 275 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 414.00 | 195 056.00 | 134 358.00 | 329 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 186.00 | 519 968.00 | 771 218.00 | 1 291 186.00 |
BN En cours de production de biens | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
BT Marchandises | 493 092.00 | | 493 092.00 | 493 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 996.00 | 30 104.00 | 4 030 892.00 | 4 060 996.00 |
BZ Autres créances | 466 877.00 | | 466 877.00 | 466 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 222 964.00 | | 4 222 964.00 | 4 222 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 709 876.00 | 30 104.00 | 9 679 772.00 | 9 709 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 001 062.00 | 550 072.00 | 10 450 990.00 | 11 001 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
CU Autres participations | 311 723.00 | | 311 723.00 | 311 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | 355 000.00 | | 355 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 2 254 379.00 | 3 104 980.00 | | 2 254 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 195.00 | 1 181 903.00 | | 1 857 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 612.00 | 21 367.00 | | 32 612.00 |
DK Provisions réglementées | 15 669.00 | 12 074.00 | | 15 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 550 355.00 | 4 710 823.00 | | 4 550 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 471.00 | 268 039.00 | | 272 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309 862.00 | | | 1 309 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 307.00 | 2 972 787.00 | | 3 388 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 026.00 | 259 581.00 | | 711 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 47 538.00 | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 178 359.00 | 50 311.00 | | 178 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 635.00 | 3 598 256.00 | | 5 900 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 450 990.00 | 8 309 079.00 | | 10 450 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 603.00 | 3 441 705.00 | | 144 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309 862.00 | | | 1 309 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 229 224.00 | | 14 229 224.00 | 14 229 224.00 |
FD Production vendue biens | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
FG Production vendue services | 1 951 062.00 | | 1 951 062.00 | 1 951 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 207 231.00 | | 16 207 231.00 | 16 207 231.00 |
FM Production stockée | | | -452 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 854 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 245 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 490 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 364 010.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 672.00 | 32 181.00 | | 153 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 050.00 | 32 181.00 | | 173 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 474.00 | 2 187.00 | | 4 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 622.00 | 3 595.00 | | 5 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 172.00 | 5 781.00 | | 22 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 878.00 | 26 400.00 | | 150 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 549.00 | 455 619.00 | | 663 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 034 743.00 | 13 058 591.00 | | 16 034 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 177 548.00 | 11 876 688.00 | | 14 177 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 195.00 | 1 181 903.00 | | 1 857 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 390.00 | 137 543.00 | | 91 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 333.00 | | 220 985.00 | 1 174 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 132.00 | 1 291 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 132.00 | 880 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 887.00 | | | 86 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 752.00 | | 220 985.00 | 763 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 693.00 | | | 323 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 730.00 | 146 096.00 | 99 858.00 | 473 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 683.00 | 204.00 | | 86 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 047.00 | 145 892.00 | 99 858.00 | 387 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 074.00 | 3 595.00 | | 12 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 074.00 | 3 595.00 | | 12 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 595.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 003.00 | 1 500 003.00 | | 1 500 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388 307.00 | 3 388 307.00 | | 3 388 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 885.00 | 520 885.00 | | 520 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 4 060 996.00 | 4 060 996.00 | | 4 060 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 471.00 | 127 867.00 | 144 603.00 | 272 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 977.00 | | | 128 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 877.00 | 466 877.00 | | 466 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 557 268.00 | 4 557 268.00 | | 4 557 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 335.00 | 5 717 731.00 | 144 603.00 | 5 862 335.00 |