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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
AH Fonds commercial | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
AP Constructions | 71 059.00 | 59 019.00 | 12 040.00 | 71 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 639.00 | 68 324.00 | 2 315.00 | 70 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 771.00 | 139 487.00 | 189 284.00 | 328 771.00 |
BT Marchandises | 421 948.00 | | 421 948.00 | 421 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 900.00 | 1 977.00 | 66 923.00 | 68 900.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 298 772.00 | | 298 772.00 | 298 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 870.00 | 1 977.00 | 812 893.00 | 814 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 641.00 | 141 464.00 | 1 002 177.00 | 1 143 641.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 998 781.00 | | | 998 781.00 |
DH Report à nouveau | -178 039.00 | | | -178 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 358.00 | | | -63 358.00 |
DL TOTAL (I) | 779 385.00 | | | 779 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 924.00 | | | 123 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 581.00 | | | 85 581.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 793.00 | | | 222 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 177.00 | | | 1 002 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 793.00 | | | 222 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 323 890.00 | 18 947.00 | 1 342 837.00 | 1 323 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 890.00 | 18 947.00 | 1 342 837.00 | 1 323 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 399.00 | | | 1 365 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 756.00 | | | 1 428 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 358.00 | | | -63 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 312.00 | | 2 722.00 | 327 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 2 529.00 | 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220.00 | 1 044.00 | 328 771.00 | 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 044.00 | 148 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 464.00 | | | 177 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 104.00 | | 1 718.00 | 148 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 005.00 | 1 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 243.00 | 7 288.00 | 1 044.00 | 133 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 179.00 | 7 288.00 | 1 044.00 | 128 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 168.00 | 102.00 | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 168.00 | 102.00 | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 168.00 | 102.00 | 1 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 924.00 | 123 924.00 | | 123 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 156.00 | 90 989.00 | 4 167.00 | 95 156.00 |
VW T.V.A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 793.00 | 222 793.00 | | 222 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
ST Autres comptes | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
YT Sous‐traitance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 497.00 | | | 27 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 354.00 | | | 257 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |