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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 106.00 | 81 474.00 | 3 633.00 | 85 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 130.00 | 159 971.00 | 19 159.00 | 179 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 921.00 | 252 491.00 | 256 430.00 | 508 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 821.00 | | 297 821.00 | 297 821.00 |
BZ Autres créances | 139 514.00 | | 139 514.00 | 139 514.00 |
CF Disponibilités | 375 353.00 | | 375 353.00 | 375 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 136.00 | | 15 136.00 | 15 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 238.00 | | 911 238.00 | 911 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 160.00 | 252 491.00 | 1 167 669.00 | 1 420 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 292 135.00 | 232 495.00 | | 292 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 119.00 | 59 640.00 | | 107 119.00 |
DL TOTAL (I) | 685 504.00 | 578 385.00 | | 685 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 985.00 | 248 812.00 | | 162 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 931.00 | 99 579.00 | | 63 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 71 029.00 | | 86 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 108.00 | 144 819.00 | | 160 108.00 |
EA Autres dettes | 8 213.00 | 31 802.00 | | 8 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 165.00 | 596 042.00 | | 482 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 669.00 | 1 174 426.00 | | 1 167 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 118.00 | 433 121.00 | | 371 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 530.00 | | 10 930.00 | 499 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 539.00 | 8 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 539.00 | 508 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 636.00 | | | 231 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 507.00 | | 8 730.00 | 255 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 2 200.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 900.00 | 16 591.00 | | 235 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 108.00 | 302.00 | | 4 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 156.00 | 16 289.00 | | 225 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 927.00 | 86 927.00 | | 86 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UX Autres créances clients | 297 821.00 | 297 821.00 | | 297 821.00 |
VB T. V. A. | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 985.00 | 51 939.00 | 111 046.00 | 162 985.00 |
VI Groupe et associés | 63 931.00 | 63 931.00 | | 63 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 788.00 | | | 85 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 018.00 | 133 018.00 | | 133 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 903.00 | 454 903.00 | | 454 903.00 |
VW T.V.A. | 73 695.00 | 73 695.00 | | 73 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 165.00 | 371 118.00 | 111 046.00 | 482 165.00 |