| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 589.00 | 21 828.00 | 2 762.00 | 24 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 881.00 | 16 332.00 | 4 549.00 | 20 881.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 220.00 | 38 159.00 | 9 061.00 | 47 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 700.00 | 214 622.00 | 2 338 078.00 | 2 552 700.00 |
BZ Autres créances | 839 562.00 | | 839 562.00 | 839 562.00 |
CF Disponibilités | 134 015.00 | | 134 015.00 | 134 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 332.00 | 214 622.00 | 3 311 711.00 | 3 526 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 552.00 | 252 781.00 | 3 320 772.00 | 3 573 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 546.00 | | | 272 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
DH Report à nouveau | 266 808.00 | 210 303.00 | | 266 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 56 506.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 350 965.00 | 347 813.00 | | 350 965.00 |
DP Provisions pour risques | 526 783.00 | 188 296.00 | | 526 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 783.00 | 188 296.00 | | 526 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 557.00 | 576 056.00 | | 233 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 864.00 | 370 752.00 | | 314 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 439.00 | 767 146.00 | | 1 536 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 792.00 | 233 262.00 | | 307 792.00 |
EA Autres dettes | 50 371.00 | 159 386.00 | | 50 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 023.00 | 2 237 017.00 | | 2 443 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 772.00 | 2 773 126.00 | | 3 320 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 023.00 | 2 224 423.00 | | 2 443 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 864.00 | | | 314 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
FG Production vendue services | 4 550 615.00 | | 4 550 615.00 | 4 550 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 976.00 | | 4 579 976.00 | 4 579 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 378 997.00 | |
GE Autres charges | | | 17 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 784.00 | 4 570.00 | | 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388 807.00 | | | 388 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 807.00 | | | 388 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 1 976.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 145.00 | 17 492.00 | | 93 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 752.00 | 19 468.00 | | 93 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 054.00 | -19 468.00 | | 295 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 070 146.00 | 3 303 060.00 | | 5 070 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 994.00 | 3 246 555.00 | | 5 066 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 56 506.00 | | 3 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 101.00 | | 2 070.00 | 237 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 587.00 | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 951.00 | 47 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 124.00 | 45 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 524.00 | | 2 070.00 | 227 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 447.00 | 27 930.00 | 98 219.00 | 108 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 207.00 | 27 930.00 | 90 979.00 | 101 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 296.00 | 378 996.00 | 40 509.00 | 188 296.00 |
6T Sur comptes clients | 265 427.00 | | 50 806.00 | 265 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 427.00 | | 50 806.00 | 265 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 723.00 | 378 996.00 | 91 315.00 | 453 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 997.00 | 91 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 439.00 | 1 536 439.00 | | 1 536 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 154.00 | 2 280 154.00 | | 2 280 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272 546.00 | | 272 546.00 | 272 546.00 |
VB T. V. A. | 286 873.00 | 286 873.00 | | 286 873.00 |
VC Groupe et associés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 557.00 | 233 557.00 | | 233 557.00 |
VI Groupe et associés | 314 864.00 | 314 864.00 | | 314 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 499.00 | | | 342 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 452.00 | 515 452.00 | | 515 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 069.00 | 3 119 773.00 | 274 296.00 | 3 394 069.00 |
VW T.V.A. | 300 827.00 | 300 827.00 | | 300 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 023.00 | 2 443 023.00 | | 2 443 023.00 |