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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 250.00 | 187 158.00 | 42 092.00 | 229 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 027.00 | 83 963.00 | 64.00 | 84 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 542.00 | 153 444.00 | 42 098.00 | 195 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 530.00 | 424 565.00 | 300 965.00 | 725 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 394.00 | 5 000.00 | 446 394.00 | 451 394.00 |
BZ Autres créances | 41 741.00 | | 41 741.00 | 41 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 969 405.00 | | 1 969 405.00 | 1 969 405.00 |
CF Disponibilités | 1 061 559.00 | | 1 061 559.00 | 1 061 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 138.00 | 5 000.00 | 3 539 138.00 | 3 544 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 668.00 | 429 565.00 | 3 840 103.00 | 4 269 668.00 |
CU Autres participations | 176 076.00 | | 176 076.00 | 176 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 506.00 | | | 167 506.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 477 227.00 | | | 477 227.00 |
DG Autres réserves | 1 294 975.00 | | | 1 294 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 462.00 | | | 595 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 670.00 | | | 2 692 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 684.00 | | | 338 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 159.00 | | | 640 159.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 433.00 | | | 1 147 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 103.00 | | | 3 840 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 435.00 | | | 1 147 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 921.00 | 1 235.00 | 2 556 156.00 | 2 554 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 921.00 | 1 235.00 | 2 556 156.00 | 2 554 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 461.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 436.00 | | | -32 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 777.00 | | | 2 732 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 315.00 | | | 2 137 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 462.00 | | | 595 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 757.00 | | 62 240.00 | 663 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215.00 | 216 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467.00 | 725 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 279 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 369.00 | | 42 881.00 | 186 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 741.00 | | 14 080.00 | 265 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 647.00 | | 5 279.00 | 211 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 106.00 | 56 460.00 | | 368 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 507.00 | 33 651.00 | | 153 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 599.00 | 22 809.00 | | 214 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 684.00 | 338 684.00 | | 338 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 913.00 | 249 913.00 | | 249 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 926.00 | 244 926.00 | | 244 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
UX Autres créances clients | 446 394.00 | 446 394.00 | | 446 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 811.00 | 533 811.00 | | 533 811.00 |
VW T.V.A. | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 445.00 | 1 121 445.00 | | 1 121 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
ST Autres comptes | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
YT Sous‐traitance | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 629.00 | | | 467 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
ZE Dividendes | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 297.00 | | | 283 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |