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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 034.00 | 95 850.00 | 95 184.00 | 191 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 644.00 | 95 850.00 | 114 794.00 | 210 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 379.00 | 61 625.00 | | 80 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 416.00 | 18 753.00 | | -59 416.00 |
DL TOTAL (I) | 23 163.00 | 82 579.00 | | 23 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 858.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314.00 | 6 930.00 | | 1 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 95 046.00 | | 89 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | 4 820.00 | | 354.00 |
EA Autres dettes | | 18 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 631.00 | 118 656.00 | | 91 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 794.00 | 201 236.00 | | 114 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 656.00 | 134 170.00 | | 118 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 075.00 | | 88 075.00 | 88 075.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 279.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 310.00 | 3 310.00 | | -3 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 075.00 | 56 404.00 | | 88 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 492.00 | 37 650.00 | | 147 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 416.00 | 18 753.00 | | -59 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 034.00 | | | 191 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 95 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 962.00 | 89 962.00 | | 89 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VB T. V. A. | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |