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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
AP Constructions | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 935.00 | 8 824.00 | 84 111.00 | 92 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 329.00 | | 129 329.00 | 129 329.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 611.00 | | 206 611.00 | 206 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 545.00 | 8 824.00 | 290 722.00 | 299 545.00 |
CU Autres participations | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 627.00 | -8 976.00 | | -3 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 165.00 | 5 349.00 | | -13 165.00 |
DL TOTAL (I) | -9 292.00 | 3 873.00 | | -9 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 068.00 | 10 853.00 | | 31 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | 5 762.00 | | 2 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 133.00 | 157 310.00 | | 171 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 720.00 | 2 502.00 | | 16 720.00 |
EA Autres dettes | 78 291.00 | 68 230.00 | | 78 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 013.00 | 244 658.00 | | 300 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 722.00 | 248 531.00 | | 290 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4 686.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4 686.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -4 684.00 | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 733.00 | 71 435.00 | | 74 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 897.00 | 66 086.00 | | 87 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 165.00 | 5 349.00 | | -13 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 488.00 | | | 93 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 92 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 8 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 133.00 | 171 133.00 | | 171 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 943.00 | 42 943.00 | | 42 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 800.00 | 5 759.00 | 20 041.00 | 25 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 635.00 | 169 535.00 | 2 100.00 | 171 635.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 013.00 | 279 973.00 | 20 041.00 | 300 013.00 |