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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 548.00 | 28 554.00 | 1 994.00 | 30 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 194.00 | 27 064.00 | 5 130.00 | 32 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 421.00 | 116 992.00 | 65 429.00 | 182 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 702.00 | 172 610.00 | 74 092.00 | 246 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 536.00 | | 387 536.00 | 387 536.00 |
BZ Autres créances | 528 853.00 | | 528 853.00 | 528 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CF Disponibilités | 293 778.00 | | 293 778.00 | 293 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 031.00 | | 1 260 031.00 | 1 260 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 733.00 | 172 610.00 | 1 334 123.00 | 1 506 733.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 709.00 | | | 263 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
DL TOTAL (I) | 381 617.00 | | | 381 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 899.00 | | | 392 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 816.00 | | | 138 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 126.00 | | | 173 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
EA Autres dettes | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 800.00 | | | 106 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 507.00 | | | 952 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 123.00 | | | 1 334 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 085.00 | | | 584 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 500.00 | | 22 686.00 | 239 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 261 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 092.00 | | 22 686.00 | 207 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 580.00 | 25 030.00 | | 147 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 532.00 | 4 023.00 | | 24 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 049.00 | 21 007.00 | | 123 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 112.00 | 40 147.00 | 46 259.00 | 6 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 112.00 | 40 147.00 | 46 259.00 | 6 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 112.00 | 40 147.00 | 46 259.00 | 6 112.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 800.00 | 106 800.00 | | 106 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 387 536.00 | 387 536.00 | | 387 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VC Groupe et associés | 473 722.00 | 473 722.00 | | 473 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 899.00 | 88 577.00 | 304 322.00 | 392 899.00 |
VI Groupe et associés | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | 17 168.00 | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 195.00 | 926 875.00 | 1 320.00 | 928 195.00 |
VW T.V.A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 407.00 | 584 085.00 | 304 322.00 | 888 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 384 238.00 | | | 384 238.00 |
ST Autres comptes | 145 619.00 | | | 145 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
YT Sous‐traitance | 329 568.00 | | | 329 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 704.00 | | | 241 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 361.00 | | | 173 361.00 |
ZE Dividendes | 80 439.00 | | | 80 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 775.00 | | | 903 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |