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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 479 452.00 | 7 746 162.00 | 5 733 290.00 | 13 479 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 645.00 | 6 625.00 | 15 019.00 | 21 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 501 097.00 | 7 752 788.00 | 5 748 309.00 | 13 501 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 079.00 | | 434 079.00 | 434 079.00 |
BZ Autres créances | 40 174.00 | | 40 174.00 | 40 174.00 |
CF Disponibilités | 3 365 781.00 | | 3 365 781.00 | 3 365 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 462.00 | | 3 841 462.00 | 3 841 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 342 559.00 | 7 752 788.00 | 9 589 771.00 | 17 342 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 14 795.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 158 251.00 | 9 960.00 | | 158 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953 129.00 | 156 096.00 | | 1 953 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 980.00 | 577 851.00 | | 2 530 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 850 397.00 | 1 767 906.00 | | 5 850 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 638.00 | 684 767.00 | | 273 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 711.00 | 345 535.00 | | 828 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 046.00 | 48 326.00 | | 106 046.00 |
EA Autres dettes | | 24 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 058 792.00 | 2 870 824.00 | | 7 058 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 589 771.00 | 3 448 675.00 | | 9 589 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 638.00 | | | 273 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 212 139.00 | | 4 212 139.00 | 4 212 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 212 139.00 | | 4 212 139.00 | 4 212 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 212 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 725 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 000.00 | 50 000.00 | | 787 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 000.00 | 50 000.00 | | 787 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 757 972.00 | 50 000.00 | | 757 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 430.00 | | | 271 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 139.00 | 1 662 010.00 | | 4 999 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 010.00 | 1 505 914.00 | | 3 046 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953 129.00 | 156 096.00 | | 1 953 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 163 706.00 | | 4 678 988.00 | 10 163 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 596.00 | 13 501 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341 596.00 | 13 501 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 163 706.00 | | 4 678 988.00 | 10 163 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 688 954.00 | 1 376 402.00 | 1 312 569.00 | 7 688 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 688 954.00 | 1 376 402.00 | 1 312 569.00 | 7 688 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 711.00 | 828 711.00 | | 828 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
UX Autres créances clients | 434 079.00 | 434 079.00 | | 434 079.00 |
VB T. V. A. | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850 397.00 | 1 108 640.00 | 3 608 368.00 | 5 850 397.00 |
VI Groupe et associés | 273 638.00 | 273 638.00 | | 273 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924 744.00 | | | 4 924 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 956.00 | | | 842 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 681.00 | 475 681.00 | | 475 681.00 |
VW T.V.A. | 72 345.00 | 72 345.00 | | 72 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 792.00 | 2 317 035.00 | 3 608 368.00 | 7 058 792.00 |