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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 026.00 | 18 518.00 | 10 508.00 | 29 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 056.00 | 63 728.00 | 40 328.00 | 104 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 582.00 | 82 246.00 | 68 336.00 | 150 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 489.00 | | 166 489.00 | 166 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 219.00 | | 229 219.00 | 229 219.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CF Disponibilités | 81 713.00 | | 81 713.00 | 81 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 462.00 | | 494 462.00 | 494 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 045.00 | 82 246.00 | 562 798.00 | 645 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 286.00 | 47 468.00 | | 120 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 322.00 | 82 818.00 | | 86 322.00 |
DL TOTAL (I) | 316 608.00 | 240 286.00 | | 316 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 792.00 | 132 450.00 | | 18 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 017.00 | 6 280.00 | | 35 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 239.00 | 15 768.00 | | 29 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 66 878.00 | | 82 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 322.00 | 123 408.00 | | 76 322.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 6.00 | | 1 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 189.00 | 344 792.00 | | 246 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 798.00 | 585 078.00 | | 562 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 101.00 | | 12 953.00 | 144 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 472.00 | 150 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 472.00 | 133 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 601.00 | | 12 953.00 | 126 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 096.00 | 18 622.00 | 6 472.00 | 70 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 096.00 | 18 622.00 | 6 472.00 | 70 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 229 219.00 | 229 219.00 | | 229 219.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 792.00 | 9 168.00 | 9 624.00 | 18 792.00 |
VI Groupe et associés | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 944.00 | 243 444.00 | 2 500.00 | 245 944.00 |
VW T.V.A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 950.00 | 207 325.00 | 9 624.00 | 216 950.00 |