| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 505.00 | 2 866.00 | 3 639.00 | 6 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 649.00 | 2 866.00 | 393 782.00 | 396 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 406.00 | | 151 406.00 | 151 406.00 |
BZ Autres créances | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 251.00 | | 243 251.00 | 243 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 899.00 | 2 866.00 | 637 033.00 | 639 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
CU Autres participations | 383 874.00 | | 383 874.00 | 383 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 325 008.00 | 307 599.00 | | 325 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 775.00 | 87 409.00 | | 12 775.00 |
DL TOTAL (I) | 403 782.00 | 461 008.00 | | 403 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062.00 | 23 563.00 | | 68 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815.00 | 13 364.00 | | 13 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | 111 601.00 | | 85 869.00 |
EA Autres dettes | 49 945.00 | 16 172.00 | | 49 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 560.00 | 15 000.00 | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 251.00 | 179 700.00 | | 233 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 033.00 | 640 707.00 | | 637 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 251.00 | 179 700.00 | | 233 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 273.00 | | 370 273.00 | 370 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 541.00 | 10 671.00 | | 8 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 602.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 600.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 9 202.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | 1 581.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 7 552.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 1 650.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | 12 116.00 | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 328.00 | 515 217.00 | | 432 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 554.00 | 427 808.00 | | 419 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 775.00 | 87 409.00 | | 12 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 754.00 | 13 463.00 | | 16 754.00 |