| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 270 357.00 | 184 357.00 | 86 000.00 | 270 357.00 |
AP Constructions | 563 695.00 | 260 800.00 | 302 895.00 | 563 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 865.00 | 198 397.00 | 69 468.00 | 267 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 265.00 | 2 609 280.00 | 1 134 985.00 | 3 744 265.00 |
AX Avances et acomptes | 95 813.00 | | 95 813.00 | 95 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 949 651.00 | 3 252 836.00 | 1 696 815.00 | 4 949 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 62 344.00 | | 62 344.00 | 62 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 371.00 | | 35 371.00 | 35 371.00 |
BZ Autres créances | 305 637.00 | | 305 637.00 | 305 637.00 |
CF Disponibilités | 581 852.00 | | 581 852.00 | 581 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 722.00 | | 1 036 722.00 | 1 036 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 986 373.00 | 3 252 836.00 | 2 733 537.00 | 5 986 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 120.00 | 209 120.00 | | 209 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
DG Autres réserves | | 309 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 136.00 | 37 754.00 | | 384 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 508.00 | 43 965.00 | | 23 508.00 |
DL TOTAL (I) | 637 676.00 | 620 968.00 | | 637 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 090.00 | 1 192 726.00 | | 1 775 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 368.00 | 19 400.00 | | 72 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 141.00 | 140 328.00 | | 132 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 449.00 | 135 448.00 | | 63 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 643.00 | 112 591.00 | | 12 643.00 |
EA Autres dettes | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 861.00 | 1 600 494.00 | | 2 095 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 537.00 | 2 221 463.00 | | 2 733 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 654 027.00 | | 488 504.00 | 4 654 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 880.00 | 4 949 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 880.00 | 4 941 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 646 374.00 | | 488 504.00 | 4 646 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 972.00 | 317 865.00 | | 2 934 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 934 972.00 | 317 864.00 | | 2 934 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 35 372.00 | 35 372.00 | | 35 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 774 914.00 | 495 557.00 | 991 700.00 | 1 774 914.00 |
VI Groupe et associés | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 138.00 | | | 731 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 420.00 | | | 149 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 638.00 | 305 638.00 | | 305 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 054.00 | 372 054.00 | | 372 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 917.00 | 796 559.00 | 991 700.00 | 2 075 917.00 |