| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 947.00 | 12 185.00 | 12 762.00 | 24 947.00 |
AP Constructions | 33 222.00 | 28 570.00 | 4 652.00 | 33 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 694.00 | 30 497.00 | 9 197.00 | 39 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 986.00 | 71 456.00 | 30 530.00 | 101 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 331.00 | | 154 331.00 | 154 331.00 |
BZ Autres créances | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CF Disponibilités | 93 830.00 | | 93 830.00 | 93 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 972.00 | | 259 972.00 | 259 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 959.00 | 71 456.00 | 290 502.00 | 361 959.00 |
CU Autres participations | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 170 984.00 | 151 744.00 | | 170 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 809.00 | 19 240.00 | | 1 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 187 533.00 | 180 664.00 | | 187 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 330.00 | 24 035.00 | | 18 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 12 669.00 | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 101.00 | 64 455.00 | | 66 101.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 2 772.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 969.00 | 103 932.00 | | 102 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 502.00 | 284 596.00 | | 290 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 332.00 | | 378 332.00 | 378 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383.00 | 2 491.00 | | 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 165.00 | 399 010.00 | | 383 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 356.00 | 379 770.00 | | 381 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 809.00 | 19 240.00 | | 1 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 038.00 | | 8 203.00 | 83 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 770.00 | | 4 900.00 | 14 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 827.00 | | 3 303.00 | 64 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 183.00 | 3 267.00 | | 66 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 418.00 | 3 267.00 | | 55 418.00 |