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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 714 969.00 | 19 595.00 | 695 374.00 | 714 969.00 |
AP Constructions | 255 548.00 | 239 249.00 | 16 299.00 | 255 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 971.00 | 58 497.00 | 4 474.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 024.00 | 116 086.00 | 28 938.00 | 145 024.00 |
AX Avances et acomptes | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 724.00 | | 122 724.00 | 122 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 313.00 | 433 427.00 | 888 885.00 | 1 322 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 013.00 | | 99 013.00 | 99 013.00 |
BZ Autres créances | 92 948.00 | | 92 948.00 | 92 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 690 988.00 | | 690 988.00 | 690 988.00 |
CF Disponibilités | 629 544.00 | | 629 544.00 | 629 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 192.00 | | 1 542 192.00 | 1 542 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 505.00 | 433 427.00 | 2 431 077.00 | 2 864 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 965 681.00 | 1 264 606.00 | | 965 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 415.00 | 51 075.00 | | 50 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 096.00 | 1 865 681.00 | | 1 566 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 543.00 | 381 376.00 | | 681 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 424.00 | 76 322.00 | | 81 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 812.00 | 30 732.00 | | 21 812.00 |
EA Autres dettes | 80 202.00 | 18 123.00 | | 80 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 981.00 | 506 553.00 | | 864 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 077.00 | 2 372 234.00 | | 2 431 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 429.00 | 22 996.00 | | 410 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 775.00 | 820.00 | | 18 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 654.00 | 22 176.00 | | 391 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761 744.00 | 761 744.00 | | 761 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 492.00 | 202 492.00 | | 202 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 981.00 | 864 981.00 | | 864 981.00 |