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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 289.00 | 2 159.00 | 3 130.00 | 5 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 706.00 | 84 564.00 | 10 142.00 | 94 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 988.00 | 14 385.00 | 7 602.00 | 21 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 024.00 | 235 505.00 | 146 519.00 | 382 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
BP En cours de production de services | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
BZ Autres créances | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 95 778.00 | | 95 778.00 | 95 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 960.00 | | 328 960.00 | 328 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 984.00 | 235 505.00 | 475 479.00 | 710 984.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 228 610.00 | 134 397.00 | 94 213.00 | 228 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
DG Autres réserves | | 41 385.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 167.00 | | | -46 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 861.00 | -87 552.00 | | -280 861.00 |
DL TOTAL (I) | -205 107.00 | 75 754.00 | | -205 107.00 |
DN Avances conditionnées | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DO TOTAL (II) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 678.00 | 246 216.00 | | 384 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 351.00 | 67 561.00 | | 52 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 994.00 | 30 546.00 | | 18 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 79 288.00 | | 57 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 608.00 | 73 857.00 | | 70 608.00 |
EA Autres dettes | 37 106.00 | 10 637.00 | | 37 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 586.00 | 508 104.00 | | 621 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 479.00 | 583 858.00 | | 475 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 708.00 | 311 508.00 | | 278 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
FD Production vendue biens | 430 519.00 | 134 235.00 | 564 754.00 | 430 519.00 |
FG Production vendue services | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 378.00 | 134 235.00 | 589 613.00 | 455 378.00 |
FM Production stockée | | | -11 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 235.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 866.00 | 4 488.00 | | 1 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | 1 973.00 | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 680.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 330.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 493.00 | 895 004.00 | | 607 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 354.00 | 982 556.00 | | 888 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 861.00 | -87 552.00 | | -280 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 194.00 | 67 311.00 | | 168 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 673.00 | 45 724.00 | | 88 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 362.00 | 21 587.00 | | 77 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 457.00 | 89 457.00 | | 89 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
UX Autres créances clients | 31 092.00 | 31 092.00 | | 31 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 678.00 | 41 800.00 | 342 878.00 | 384 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 728.00 | 42 296.00 | 31 432.00 | 73 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 592.00 | 259 714.00 | 342 878.00 | 602 592.00 |