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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 081.00 | 2 791.00 | 6 289.00 | 9 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 168.00 | 170 283.00 | 109 885.00 | 280 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 809.00 | 188 605.00 | 119 204.00 | 307 809.00 |
BT Marchandises | 8 890 919.00 | | 8 890 919.00 | 8 890 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 035.00 | 12 633.00 | 1 402.00 | 14 035.00 |
BZ Autres créances | 1 265 306.00 | 162 886.00 | 1 102 420.00 | 1 265 306.00 |
CF Disponibilités | 1 395 425.00 | | 1 395 425.00 | 1 395 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 858.00 | | 59 858.00 | 59 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 652 853.00 | 175 519.00 | 11 477 335.00 | 11 652 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 960 663.00 | 364 124.00 | 11 596 539.00 | 11 960 663.00 |
CU Autres participations | 3 090.00 | 1 090.00 | 2 000.00 | 3 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 400.00 | 2 500 400.00 | | 2 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
DH Report à nouveau | 566 606.00 | 559 729.00 | | 566 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 957.00 | 6 878.00 | | 350 957.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 004.00 | 3 317 046.00 | | 3 668 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 207 241.00 | 6 207 211.00 | | 7 207 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 3 136.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 540.00 | 177 520.00 | | 244 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 003.00 | 222 764.00 | | 381 003.00 |
EA Autres dettes | 95 661.00 | 816 573.00 | | 95 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 928 535.00 | 7 427 204.00 | | 7 928 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 596 539.00 | 10 744 250.00 | | 11 596 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256 168.00 | 6 709 206.00 | | 7 256 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 326 455.00 | 5 331 970.00 | | 6 326 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 874 969.00 | | 13 874 969.00 | 13 874 969.00 |
FG Production vendue services | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 876 389.00 | | 13 876 389.00 | 13 876 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 921 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 906 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 070 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 520.00 | 15 321.00 | | 28 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 800.00 | 235 000.00 | | 11 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 320.00 | 250 321.00 | | 40 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 976.00 | 12 114.00 | | 24 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 763.00 | 267 238.00 | | 62 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 829.00 | 279 352.00 | | 253 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 510.00 | -29 030.00 | | -213 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 182.00 | 1 924.00 | | 137 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 961 448.00 | 11 539 566.00 | | 13 961 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 610 491.00 | 11 532 688.00 | | 13 610 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 957.00 | 6 878.00 | | 350 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 619.00 | | 67 874.00 | 311 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 684.00 | 307 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 787.00 | 5 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 697.00 | 289 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 219.00 | | | 62 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 072.00 | | 66 874.00 | 236 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 320.00 | | 1 000.00 | 4 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276.00 | 21 160.00 | 8 921.00 | 175 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 523.00 | 486.00 | | 8 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 432.00 | | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 321.00 | 20 674.00 | 8 921.00 | 161 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162 886.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 633.00 | 163 976.00 | | 12 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 633.00 | 163 976.00 | | 12 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 886.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 540.00 | 244 540.00 | | 244 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 661.00 | 95 661.00 | | 95 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VB T. V. A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 326 455.00 | 6 326 455.00 | | 6 326 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 786.00 | 208 419.00 | 672 367.00 | 880 786.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 450.00 | | | 372 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 428.00 | | | 366 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 277.00 | 45 277.00 | | 45 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 386.00 | 1 232 386.00 | | 1 232 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 229.00 | 1 339 199.00 | 1 030.00 | 1 340 229.00 |
VW T.V.A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 928 535.00 | 7 256 168.00 | 672 367.00 | 7 928 535.00 |