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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 782 000.00 | 402 200.00 | 1 379 800.00 | 1 782 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 587.00 | 48 699.00 | 5 889.00 | 54 587.00 |
BF Prêts | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 880.00 | 450 899.00 | 1 393 981.00 | 1 844 880.00 |
BT Marchandises | 56 226.00 | | 56 226.00 | 56 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
BZ Autres créances | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
CF Disponibilités | 98 814.00 | | 98 814.00 | 98 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 902.00 | 450 899.00 | 1 589 003.00 | 2 039 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 899.00 | 1 031 841.00 | | 1 110 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 231.00 | 79 058.00 | | 74 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 131.00 | 1 330 899.00 | | 1 405 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 967.00 | 90 138.00 | | 91 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 554.00 | 8 625.00 | | 4 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 74 077.00 | | 59 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 702.00 | 24 204.00 | | 27 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 872.00 | 197 044.00 | | 183 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 003.00 | 1 527 943.00 | | 1 589 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 380.00 | | | 1 845 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 844 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 54 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 000.00 | | | 1 782 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 087.00 | | | 55 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 545.00 | 3 654.00 | 500.00 | 45 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 545.00 | 3 654.00 | 500.00 | 45 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 933.00 | 18 954.00 | 72 979.00 | 91 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 734.00 | 26 074.00 | 3 660.00 | 29 734.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 872.00 | 110 894.00 | 72 979.00 | 183 872.00 |