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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 045.00 | 14 203.00 | 28 842.00 | 43 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 681.00 | 21 331.00 | 30 349.00 | 51 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BN En cours de production de biens | 67 751.00 | | 67 751.00 | 67 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
BZ Autres créances | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CF Disponibilités | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 920.00 | | 313 920.00 | 313 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 601.00 | 21 331.00 | 344 269.00 | 365 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 567.00 | | | 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 832.00 | 42 002.00 | | 37 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 998.00 | 21 789.00 | | 50 998.00 |
DL TOTAL (I) | 97 630.00 | 72 592.00 | | 97 630.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 198.00 | 17 143.00 | | 12 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 830.00 | 64 668.00 | | 110 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 500.00 | 137 581.00 | | 122 500.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 639.00 | 219 391.00 | | 246 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 269.00 | 291 983.00 | | 344 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 335.00 | 207 193.00 | | 238 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 674.00 | | 7.00 | 51 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 174.00 | | | 50 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 792.00 | 9 539.00 | | 11 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 792.00 | 9 539.00 | | 11 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 830.00 | 110 830.00 | | 110 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 390.00 | 42 390.00 | | 42 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 126 445.00 | 125 878.00 | 567.00 | 126 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 198.00 | 5 004.00 | 7 193.00 | 12 198.00 |
VI Groupe et associés | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VP Divers | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 173.00 | 145 099.00 | 2 074.00 | 147 173.00 |
VW T.V.A. | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 528.00 | 238 335.00 | 7 193.00 | 245 528.00 |