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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 967.00 | 8 748.00 | 219.00 | 8 967.00 |
AH Fonds commercial | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
AN Terrains | 1 757.00 | 983.00 | 774.00 | 1 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 410.00 | 37 020.00 | 58 391.00 | 95 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 657.00 | 107 525.00 | 24 132.00 | 131 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 247.00 | 154 276.00 | 95 971.00 | 250 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 741.00 | 6 059.00 | 174 682.00 | 180 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 744.00 | 13 952.00 | 1 150 792.00 | 1 164 744.00 |
BZ Autres créances | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 143 367.00 | | 143 367.00 | 143 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 523.00 | 20 011.00 | 1 914 513.00 | 1 934 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 770.00 | 174 286.00 | 2 010 484.00 | 2 184 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 956 835.00 | 830 267.00 | | 956 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 148.00 | 156 568.00 | | 273 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 983.00 | 1 008 835.00 | | 1 251 983.00 |
DP Provisions pour risques | 29 440.00 | 4 600.00 | | 29 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 440.00 | 4 600.00 | | 29 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 292.00 | 21 687.00 | | 69 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 752.00 | 318 152.00 | | 286 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 361.00 | 230 439.00 | | 326 361.00 |
EA Autres dettes | 24 101.00 | 18 896.00 | | 24 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 061.00 | 589 175.00 | | 729 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 484.00 | 1 602 610.00 | | 2 010 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 176.00 | 26 435.00 | 4 335.00 | 132 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 811.00 | 937.00 | | 7 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 365.00 | 25 498.00 | 4 335.00 | 124 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 29 440.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 059.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 078.00 | 8 071.00 | 20 197.00 | 26 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 078.00 | 14 130.00 | 20 197.00 | 26 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 678.00 | 43 570.00 | 24 797.00 | 30 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 570.00 | 24 797.00 | |