| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 200.00 | | 159 200.00 | 159 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 460.00 | 50 914.00 | 20 545.00 | 71 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 150.00 | 45 696.00 | 22 454.00 | 68 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 310.00 | 96 610.00 | 205 700.00 | 302 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CF Disponibilités | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 994.00 | 96 610.00 | 317 383.00 | 413 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 47 618.00 | 43 059.00 | | 47 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 914.00 | 4 559.00 | | 10 914.00 |
DL TOTAL (I) | 256 532.00 | 245 618.00 | | 256 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 355.00 | 12 924.00 | | 12 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 371.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 14 588.00 | | 11 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 107.00 | 17 009.00 | | 17 107.00 |
EA Autres dettes | 19 532.00 | 9 177.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 851.00 | 54 070.00 | | 60 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 383.00 | 299 688.00 | | 317 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 512.00 | | 272 512.00 | 272 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 512.00 | | 272 512.00 | 272 512.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 33 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 155.00 | | 1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 668.00 | 245 778.00 | | 272 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 753.00 | 241 219.00 | | 261 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 914.00 | 4 559.00 | | 10 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 769.00 | | 10 541.00 | 291 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 069.00 | | 10 541.00 | 129 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 012.00 | 10 598.00 | | 86 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 012.00 | 10 598.00 | | 86 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VB T. V. A. | 967.00 | | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 355.00 | 7 121.00 | 5 234.00 | 12 355.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 089.00 | 68 589.00 | 3 500.00 | 72 089.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 851.00 | 55 617.00 | 5 234.00 | 60 851.00 |