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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 396 972.00 | | 396 972.00 | 396 972.00 |
AP Constructions | 953 903.00 | 497 307.00 | 456 596.00 | 953 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 742.00 | 147 916.00 | 100 826.00 | 248 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 823.00 | 645 223.00 | 3 221 600.00 | 3 866 823.00 |
BN En cours de production de biens | 5 103 050.00 | | 5 103 050.00 | 5 103 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 410.00 | | 554 410.00 | 554 410.00 |
BZ Autres créances | 400 416.00 | | 400 416.00 | 400 416.00 |
CF Disponibilités | 140 107.00 | | 140 107.00 | 140 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 229 631.00 | | 6 229 631.00 | 6 229 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 096 454.00 | 645 223.00 | 9 451 231.00 | 10 096 454.00 |
CU Autres participations | 2 032 750.00 | | 2 032 750.00 | 2 032 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -760 665.00 | 1 011 784.00 | | -760 665.00 |
DL TOTAL (I) | -750 665.00 | 1 021 784.00 | | -750 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 2 000 000.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 942 864.00 | 7 589 848.00 | | 8 942 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 209.00 | 970 714.00 | | 1 142 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 041.00 | 116 484.00 | | 83 041.00 |
EA Autres dettes | 33 633.00 | 34 305.00 | | 33 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 201 897.00 | 10 711 349.00 | | 10 201 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 231.00 | 11 733 133.00 | | 9 451 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 942 864.00 | | | 8 942 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 989 647.00 | | 3 989 647.00 | 3 989 647.00 |
FG Production vendue services | 408 329.00 | | 408 329.00 | 408 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 503 976.00 | | 4 503 976.00 | 4 503 976.00 |
FM Production stockée | | | 518 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 025 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 190 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 359.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -524 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -181 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -181 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 519.00 | 15 758.00 | | 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 200.00 | 224 199.00 | | 209 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 719.00 | 239 958.00 | | 209 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 858.00 | 63 326.00 | | 72 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 858.00 | 65 014.00 | | 72 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 861.00 | 174 943.00 | | 136 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 872.00 | 8 179 486.00 | | 5 053 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 814 538.00 | 7 167 702.00 | | 5 814 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -760 665.00 | 1 011 784.00 | | -760 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 185.00 | | 210 000.00 | 3 773 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 262 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 362.00 | 3 866 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 362.00 | 1 599 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 978.00 | | | 1 715 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 057 207.00 | | 205 500.00 | 2 057 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 368.00 | 83 359.00 | 43 504.00 | 605 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 368.00 | 83 359.00 | 43 504.00 | 605 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 209.00 | 1 142 209.00 | | 1 142 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
UX Autres créances clients | 554 410.00 | 554 410.00 | | 554 410.00 |
VB T. V. A. | 187 123.00 | 187 123.00 | | 187 123.00 |
VC Groupe et associés | 168 851.00 | 168 851.00 | | 168 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VI Groupe et associés | 8 920 911.00 | 8 920 911.00 | | 8 920 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 431.00 | 986 474.00 | 229 957.00 | 1 216 431.00 |
VW T.V.A. | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 201 897.00 | 10 179 795.00 | 22 102.00 | 10 201 897.00 |