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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 900.00 | 115 752.00 | 68 148.00 | 183 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 089.00 | 144 702.00 | 117 386.00 | 262 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 401.00 | 266 854.00 | 191 547.00 | 458 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 302.00 | | 31 302.00 | 31 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 411.00 | 39 594.00 | 437 817.00 | 477 411.00 |
BZ Autres créances | 201 924.00 | | 201 924.00 | 201 924.00 |
CF Disponibilités | 582 340.00 | | 582 340.00 | 582 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 698.00 | 39 594.00 | 1 258 104.00 | 1 297 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 100.00 | 306 448.00 | 1 449 651.00 | 1 756 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 077.00 | 335 077.00 | | 14 077.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | 11.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 645.00 | 117 754.00 | | 161 645.00 |
DL TOTAL (I) | 179 088.00 | 456 142.00 | | 179 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 963.00 | 68 561.00 | | 92 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958.00 | 10 195.00 | | 65 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 696.00 | 5 495.00 | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 357.00 | 120 043.00 | | 169 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 165.00 | 995 927.00 | | 935 165.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 2 202.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 564.00 | 1 202 424.00 | | 1 270 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 651.00 | 1 658 567.00 | | 1 449 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 851.00 | 1 185 303.00 | | 1 252 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 880.00 | | 103 635.00 | 368 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 114.00 | 458 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 114.00 | 445 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 467.00 | | 103 635.00 | 356 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 042.00 | 59 890.00 | 78.00 | 207 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 642.00 | 59 890.00 | 78.00 | 200 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 211.00 | 12 463.00 | 5 079.00 | 32 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 211.00 | 12 463.00 | 5 079.00 | 32 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 211.00 | 12 463.00 | 5 079.00 | 32 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 463.00 | 5 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 357.00 | 169 357.00 | | 169 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 558.00 | 447 558.00 | | 447 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 426.00 | 164 426.00 | | 164 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 429 898.00 | 429 898.00 | | 429 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VB T. V. A. | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 988.00 | 31 516.00 | 5 397.00 | 39 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 975.00 | 43 734.00 | | 52 975.00 |
VI Groupe et associés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 764.00 | | | 70 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VP Divers | 72 032.00 | 72 032.00 | | 72 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 771.00 | 105 771.00 | | 105 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 943.00 | 685 943.00 | | 685 943.00 |
VW T.V.A. | 151 345.00 | 151 345.00 | | 151 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 868.00 | 1 247 155.00 | 5 397.00 | 1 264 868.00 |