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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 505.00 | 122 457.00 | 87 048.00 | 209 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 553.00 | 127 357.00 | 87 196.00 | 214 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 976.00 | 95.00 | 167 881.00 | 167 976.00 |
BZ Autres créances | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CF Disponibilités | 245 219.00 | | 245 219.00 | 245 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 721.00 | 95.00 | 543 626.00 | 543 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 275.00 | 127 452.00 | 630 822.00 | 758 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 004.00 | 123 522.00 | | 132 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | 8 482.00 | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 156 408.00 | 143 004.00 | | 156 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 014.00 | 81 630.00 | | 100 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 648.00 | 50 102.00 | | 70 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 88 950.00 | | 81 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 804.00 | 96 489.00 | | 221 804.00 |
EA Autres dettes | | 4 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 414.00 | 321 618.00 | | 474 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 822.00 | 464 623.00 | | 630 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 922.00 | 264 395.00 | | 403 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 946.00 | 81 946.00 | | 81 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 861.00 | 68 861.00 | | 68 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 361.00 | 111 361.00 | | 111 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
UX Autres créances clients | 167 862.00 | 167 862.00 | | 167 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VB T. V. A. | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 014.00 | 29 522.00 | 61 369.00 | 100 014.00 |
VI Groupe et associés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 412.00 | 258 150.00 | 262.00 | 258 412.00 |
VW T.V.A. | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 411.00 | 403 919.00 | 61 369.00 | 474 411.00 |