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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 165.00 | 52 702.00 | 9 463.00 | 62 165.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 287 458.00 | | 287 458.00 | 287 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 167.00 | 142 093.00 | 121 074.00 | 263 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 966 520.00 | 194 795.00 | 7 771 725.00 | 7 966 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 103.00 | | 4 173 103.00 | 4 173 103.00 |
BZ Autres créances | 535 555.00 | | 535 555.00 | 535 555.00 |
CF Disponibilités | 375 902.00 | | 375 902.00 | 375 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 417.00 | | 59 417.00 | 59 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 058.00 | | 5 145 058.00 | 5 145 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 111 578.00 | 194 795.00 | 12 916 783.00 | 13 111 578.00 |
CU Autres participations | 7 353 715.00 | | 7 353 715.00 | 7 353 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 731 700.00 | 731 700.00 | | 731 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 921 615.00 | 3 921 615.00 | | 3 921 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 364.00 | 17 920.00 | | 19 364.00 |
DG Autres réserves | 314 558.00 | 314 558.00 | | 314 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 700.00 | 1 444.00 | | 89 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 684.00 | | | 152 684.00 |
DL TOTAL (I) | 5 229 622.00 | 4 987 238.00 | | 5 229 622.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 621.00 | 65 246.00 | | 38 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 525 975.00 | 2 496 091.00 | | 2 525 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 495.00 | 3 448 040.00 | | 3 831 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 623.00 | 626 079.00 | | 616 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 094.00 | 36 149.00 | | 23 094.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | 333 186.00 | | 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | 2 804.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 161.00 | 7 007 596.00 | | 7 037 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 916 783.00 | 11 994 833.00 | | 12 916 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 525 975.00 | | | 2 525 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 933.00 | | 75 933.00 | 75 933.00 |
FG Production vendue services | 19 955 203.00 | | 19 955 203.00 | 19 955 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 031 136.00 | | 20 031 136.00 | 20 031 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 032 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 698 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 287.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 905 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 126.00 | 175 001.00 | | 7 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 174 933.00 | | 2 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 174 933.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | 68.00 | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 039 609.00 | 8 005 412.00 | | 20 039 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 949 909.00 | 8 003 968.00 | | 19 949 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 700.00 | 1 444.00 | | 89 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 219.00 | | 443 605.00 | 7 736 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 463.00 | 7 353 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 304.00 | 7 966 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 841.00 | 263 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 185.00 | | 238 438.00 | 111 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 841.00 | | 205 167.00 | 176 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 448 193.00 | | | 7 448 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 108.00 | 69 287.00 | 43 600.00 | 169 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 273.00 | 8 430.00 | | 44 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 835.00 | 60 858.00 | 43 600.00 | 124 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 831 495.00 | 3 831 495.00 | | 3 831 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 920.00 | 94 920.00 | | 94 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 103.00 | 4 173 103.00 | | 4 173 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 477 162.00 | 477 162.00 | | 477 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 922.00 | 27 822.00 | 7 099.00 | 34 922.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 975.00 | 2 525 975.00 | | 2 525 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 421.00 | 29 421.00 | | 29 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 417.00 | 59 417.00 | | 59 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 768 075.00 | 4 768 075.00 | | 4 768 075.00 |
VW T.V.A. | 431 224.00 | 431 224.00 | | 431 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 161.00 | 7 030 062.00 | 7 099.00 | 7 037 161.00 |