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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 2 049 850.00 | | 2 049 850.00 | 2 049 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 750.00 | 22 867.00 | 1 883.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 722.00 | 259 644.00 | 58 078.00 | 317 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 447.00 | 283 036.00 | 2 128 411.00 | 2 411 447.00 |
BT Marchandises | 142 648.00 | | 142 648.00 | 142 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 631.00 | | 51 631.00 | 51 631.00 |
BZ Autres créances | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
CF Disponibilités | 286 936.00 | | 286 936.00 | 286 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 659.00 | | 525 659.00 | 525 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 106.00 | 283 036.00 | 2 654 070.00 | 2 937 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 564 007.00 | 525 112.00 | | 564 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 121.00 | 68 895.00 | | 97 121.00 |
DL TOTAL (I) | 991 128.00 | 924 007.00 | | 991 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 598.00 | 1 346 393.00 | | 1 227 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 993.00 | 137 290.00 | | 148 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 639.00 | 183 424.00 | | 192 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 205.00 | 65 723.00 | | 93 205.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 942.00 | 1 732 830.00 | | 1 662 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 070.00 | 2 656 837.00 | | 2 654 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 993.00 | | | 148 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 281.00 | | 21 166.00 | 2 390 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050 375.00 | | | 2 050 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 906.00 | | 2 566.00 | 339 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 974.00 | 19 062.00 | | 263 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 449.00 | 19 062.00 | | 263 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 639.00 | 192 639.00 | | 192 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 51 631.00 | 51 631.00 | | 51 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 573.00 | 114 585.00 | 706 982.00 | 1 227 573.00 |
VI Groupe et associés | 148 993.00 | 148 993.00 | | 148 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 074.00 | 96 074.00 | | 96 074.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 942.00 | 549 954.00 | 706 982.00 | 1 662 942.00 |