| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 697 923.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 608 830.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 957.00 | 37 931.00 | 16 026.00 | 53 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 608 170.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 625 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 139 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 16 679 275.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 244 744.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 492 871.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 259 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 26 231 548.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 023 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 115 251 812.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 131 931 089.00 | |
CU Autres participations | 9 692 398.00 | | 9 692 398.00 | 9 692 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 676 846.00 | 4 676 846.00 | | 4 676 846.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 598.00 | 567 598.00 | | 567 598.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 094.00 | 480 094.00 | | 480 094.00 |
DG Autres réserves | 49 701 039.00 | 50 206 263.00 | | 49 701 039.00 |
DH Report à nouveau | 22 441 371.00 | 20 189 999.00 | | 22 441 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 019 930.00 | 2 765 825.00 | | 4 019 930.00 |
DK Provisions réglementées | 72 577.00 | 65 189.00 | | 72 577.00 |
DL TOTAL (I) | 54 945 483.00 | 55 450 707.00 | | 54 945 483.00 |
DP Provisions pour risques | 226 188.00 | 246 680.00 | | 226 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 238 420.00 | 284 708.00 | | 238 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 464 608.00 | 531 388.00 | | 464 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 765.00 | 53 506.00 | | 19 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 775 210.00 | 18 766 745.00 | | 16 775 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991 801.00 | 14 841 867.00 | | 12 991 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 111.00 | 537 381.00 | | 439 111.00 |
EA Autres dettes | 39 412 140.00 | 14 499 525.00 | | 39 412 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 179 151.00 | 48 108 137.00 | | 69 179 151.00 |
ED (V) | -10.00 | 12.00 | | -10.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 931 089.00 | 111 710 183.00 | | 131 931 089.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 341 857.00 | 7 619 939.00 | | 7 341 857.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 7 341 857.00 | 7 619 939.00 | | 7 341 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 160 920.00 | |
FG Production vendue services | 1 884 801.00 | | 1 884 801.00 | 1 884 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 160 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 714 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 875 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 883 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 648 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018 750.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 154 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 720 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 779 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 462 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 878 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 266.00 | 976 291.00 | | 16 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858 846.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351 337.00 | | | 351 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 403.00 | 52 814.00 | | 4 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 337.00 | | | 351 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 337.00 | 858 846.00 | | -351 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340 971.00 | 2 782 902.00 | | 1 340 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 552.00 | 5 259 992.00 | | 6 440 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 622.00 | 2 494 166.00 | | 2 420 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 019 930.00 | 2 765 825.00 | | 4 019 930.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 526 679.00 | -102 631.00 | | 526 679.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 186 120.00 | 7 001 135.00 | | 3 186 120.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 712 799.00 | 6 898 504.00 | | 3 712 799.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 799 434.00 | 1 447 520.00 | | 799 434.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 913 365.00 | 5 450 984.00 | | 2 913 365.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 410 260.00 | | 175 509.00 | 10 410 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 137.00 | 9 755 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 137.00 | 10 567 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 382.00 | | 135 165.00 | 204 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 206.00 | | 40 340.00 | 432 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 773 672.00 | | 4.00 | 9 773 672.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 183.00 | 100 426.00 | | 425 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 224.00 | 35 543.00 | | 108 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 959.00 | 64 883.00 | | 316 959.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 189.00 | 7 388.00 | | 65 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 669 461.00 | 462 867.00 | | 669 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 861.00 | 462 867.00 | 4 400.00 | 673 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 050.00 | 470 255.00 | 4 400.00 | 739 050.00 |
UG ‐ Financières | | 462 867.00 | 4 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 388.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 226.00 | 1.00 | 44 225.00 | 44 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 786.00 | 173 786.00 | | 173 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 357.00 | 45 357.00 | | 45 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 099.00 | 293 099.00 | | 293 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 142.00 | 1.00 | 63 141.00 | 63 142.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 930.00 | 1 254 930.00 | | 1 254 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VB T. V. A. | 79 358.00 | 79 358.00 | | 79 358.00 |
VC Groupe et associés | 13 100 964.00 | 13 100 964.00 | | 13 100 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VI Groupe et associés | 427 401.00 | 427 401.00 | | 427 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 330.00 | 80 330.00 | | 80 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 930.00 | 587 930.00 | | 587 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 130.00 | 27 105.00 | 5 024.00 | 32 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 132 349.00 | 15 064 184.00 | 68 165.00 | 15 132 349.00 |
VW T.V.A. | 237 205.00 | 237 205.00 | | 237 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 387.00 | 1 353 162.00 | 44 225.00 | 1 397 387.00 |