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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 721.00 | 55 843.00 | 10 878.00 | 66 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 468.00 | 455 841.00 | 167 627.00 | 623 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 903.00 | | 137 903.00 | 137 903.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 295 526.00 | | 295 526.00 | 295 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 183.00 | | 435 183.00 | 435 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 650.00 | 455 841.00 | 602 810.00 | 1 058 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 555 821.00 | 399 222.00 | 156 599.00 | 555 821.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 839 243.00 | 839 243.00 | | 839 243.00 |
DH Report à nouveau | -403 518.00 | -201 827.00 | | -403 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 877.00 | -201 691.00 | | -171 877.00 |
DL TOTAL (I) | 599 349.00 | 771 226.00 | | 599 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 241.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 567.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113.00 | 5 984.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461.00 | 7 899.00 | | 3 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 810.00 | 779 125.00 | | 602 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 880.00 | 25 540.00 | | 3 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 757.00 | 227 232.00 | | 175 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 877.00 | -201 691.00 | | -171 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 468.00 | | | 623 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 971.00 | | | 555 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 223.00 | 13 397.00 | | 43 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 447.00 | 13 397.00 | | 42 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 296.00 | | | 278 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VC Groupe et associés | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 806.00 | 139 656.00 | 150.00 | 139 806.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |