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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 1 048 127.00 | 165 263.00 | 882 864.00 | 1 048 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 329.00 | 168 575.00 | 55 754.00 | 224 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 547.00 | 34 759.00 | 51 789.00 | 86 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 180.00 | 369 601.00 | 993 579.00 | 1 363 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 352.00 | | 227 352.00 | 227 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 908.00 | | 384 908.00 | 384 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 088.00 | 369 601.00 | 1 378 487.00 | 1 748 088.00 |
CU Autres participations | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 693.00 | | | 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 093.00 | | | 40 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
DL TOTAL (I) | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 419.00 | | | 1 044 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 096.00 | | | 137 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
EA Autres dettes | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 690.00 | | | 1 257 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 487.00 | | | 1 378 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 842.00 | | 66 561.00 | 1 337 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 223.00 | 1 363 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 223.00 | 1 359 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 375.00 | | 65 851.00 | 1 334 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461.00 | | 711.00 | 2 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 370.00 | 107 775.00 | 24 543.00 | 286 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 365.00 | 107 775.00 | 24 543.00 | 285 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 894.00 | -53 275.00 | 336 958.00 | 890 894.00 |
VI Groupe et associés | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 349.00 | | | 97 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 334.00 | 62 210.00 | 124.00 | 62 334.00 |
VW T.V.A. | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 690.00 | 313 522.00 | 336 958.00 | 1 257 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
ST Autres comptes | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 672.00 | | | 92 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
ZE Dividendes | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 018.00 | | | 195 018.00 |