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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AN Terrains | 111 283.00 | 17 283.00 | 94 000.00 | 111 283.00 |
AP Constructions | 95 882.00 | 10 872.00 | 85 011.00 | 95 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 875.00 | 489 544.00 | 99 331.00 | 588 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 725.00 | 1 000 126.00 | 760 599.00 | 1 760 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 912.00 | | 122 912.00 | 122 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 529.00 | 1 517 824.00 | 1 229 705.00 | 2 747 529.00 |
BP En cours de production de services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 717 186.00 | | 717 186.00 | 717 186.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 063.00 | | 453 063.00 | 453 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 451.00 | | 1 400 451.00 | 1 400 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 981.00 | 1 517 824.00 | 2 630 156.00 | 4 147 981.00 |
CU Autres participations | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | 569 026.00 | 569 026.00 | | 569 026.00 |
DH Report à nouveau | 676 558.00 | 625 584.00 | | 676 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 981.00 | 50 973.00 | | 55 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 218 744.00 | 201 974.00 | | 218 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 308.00 | 2 415 558.00 | | 2 488 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 056.00 | 56 080.00 | | 37 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 157.00 | 24 483.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 497.00 | 12 201.00 | | 29 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 074.00 | 41 892.00 | | 68 074.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 848.00 | 134 721.00 | | 141 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 156.00 | 2 550 279.00 | | 2 630 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 513.00 | 98 045.00 | | 119 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 629.00 | | 467 464.00 | 2 574 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 563.00 | 160 000.00 | 2 747 529.00 | 134 563.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 563.00 | 160 000.00 | 2 679 677.00 | 134 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | 58 922.00 | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 699.00 | | 408 542.00 | 2 565 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 535.00 | 186 344.00 | 140 055.00 | 1 471 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 535.00 | 186 344.00 | 140 055.00 | 1 471 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 497.00 | 29 497.00 | | 29 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 717 186.00 | 717 186.00 | | 717 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 677.00 | 14 341.00 | 22 335.00 | 36 677.00 |
VI Groupe et associés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 388.00 | 747 388.00 | | 747 388.00 |
VW T.V.A. | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 848.00 | 119 513.00 | 22 335.00 | 141 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | 3 091.00 | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 076.00 | 31 958.00 | | 35 076.00 |
ST Autres comptes | 205 940.00 | 220 138.00 | | 205 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 568.00 | 41 298.00 | | 60 568.00 |
YT Sous‐traitance | 21 303.00 | 49 912.00 | | 21 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 572.00 | 3 091.00 | | 10 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 269.00 | 22 159.00 | | 37 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 349.00 | 49 474.00 | | 46 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 886.00 | 343 306.00 | | 322 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |