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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
AP Constructions | 31 108.00 | 30 137.00 | 971.00 | 31 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 959.00 | 57 009.00 | 15 950.00 | 72 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 385.00 | 16 092.00 | 1 293.00 | 17 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 807.00 | 107 483.00 | 20 323.00 | 127 807.00 |
BN En cours de production de biens | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
BT Marchandises | 18 251.00 | 5 108.00 | 13 143.00 | 18 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 742.00 | | 240 742.00 | 240 742.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 53 776.00 | | 53 776.00 | 53 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 194.00 | 5 108.00 | 338 086.00 | 343 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 001.00 | 112 591.00 | 358 409.00 | 471 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 43 418.00 | 56 219.00 | | 43 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 949.00 | -12 800.00 | | -21 949.00 |
DL TOTAL (I) | 29 939.00 | 51 888.00 | | 29 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 797.00 | 190 041.00 | | 111 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960.00 | 927.00 | | 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 985.00 | 110 992.00 | | 122 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 292.00 | 98 270.00 | | 87 292.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 10 960.00 | | 5 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 470.00 | 411 190.00 | | 328 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 409.00 | 463 078.00 | | 358 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 722 915.00 | | 722 915.00 | 722 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 915.00 | | 722 915.00 | 722 915.00 |
FM Production stockée | | | -9 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | 30 434.00 | | 1 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 757.00 | 30 434.00 | | 1 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | 9 442.00 | | 7 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 575.00 | 9 442.00 | | 7 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 818.00 | 20 991.00 | | -5 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 900.00 | 767 388.00 | | 718 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 849.00 | 780 189.00 | | 740 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 949.00 | -12 800.00 | | -21 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 863.00 | | 4 590.00 | 116 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 202.00 | 12 281.00 | | 95 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 957.00 | 12 281.00 | | 90 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 985.00 | 122 985.00 | | 122 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 240 742.00 | 240 742.00 | | 240 742.00 |
VB T. V. A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 450.00 | 18 185.00 | 92 265.00 | 110 450.00 |
VI Groupe et associés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 650.00 | 255 650.00 | | 255 650.00 |
VW T.V.A. | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 470.00 | 236 206.00 | 92 265.00 | 328 470.00 |