| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 402.00 | 82 802.00 | 23 600.00 | 106 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 188.00 | 124 356.00 | 187 832.00 | 312 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 115.00 | | 13 115.00 | 13 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 465.00 | 207 888.00 | 265 577.00 | 473 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 877.00 | | 247 877.00 | 247 877.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 179 936.00 | | 179 936.00 | 179 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 621.00 | | 436 621.00 | 436 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 086.00 | 207 888.00 | 702 199.00 | 910 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
DH Report à nouveau | -121 815.00 | -18 865.00 | | -121 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 308.00 | -102 950.00 | | 150 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 423.00 | 7 111.00 | | 6 423.00 |
DL TOTAL (I) | 344 218.00 | 194 598.00 | | 344 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 166.00 | 243 550.00 | | 198 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 100.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 22 275.00 | | 33 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 642.00 | 128 423.00 | | 126 642.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 629.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 981.00 | 394 978.00 | | 357 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 199.00 | 589 576.00 | | 702 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 603.00 | 197 008.00 | | 226 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 202.00 | | 26 072.00 | 455 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 809.00 | 473 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 427.00 | 418 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 945.00 | | 26 072.00 | 399 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 306.00 | 28 391.00 | 7 809.00 | 187 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 112.00 | | 382.00 | 1 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 194.00 | 28 391.00 | 7 427.00 | 186 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 149.00 | 31 149.00 | | 31 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 247 877.00 | 247 877.00 | | 247 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 970.00 | 66 592.00 | 131 378.00 | 197 970.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 716.00 | 256 686.00 | 12 030.00 | 268 716.00 |
VW T.V.A. | 66 181.00 | 66 181.00 | | 66 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 981.00 | 226 603.00 | 131 378.00 | 357 981.00 |