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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008 694.00 | 374 935.00 | 633 758.00 | 1 008 694.00 |
AH Fonds commercial | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 685.00 | 407 246.00 | 1 052 439.00 | 1 459 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 742.00 | 419 965.00 | 421 776.00 | 841 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 024.00 | | 83 024.00 | 83 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 457 604.00 | 1 229 291.00 | 2 228 312.00 | 3 457 604.00 |
BN En cours de production de biens | 730 529.00 | | 730 529.00 | 730 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 098.00 | 1 887.00 | 2 137 211.00 | 2 139 098.00 |
BZ Autres créances | 1 692 432.00 | | 1 692 432.00 | 1 692 432.00 |
CF Disponibilités | 771 621.00 | | 771 621.00 | 771 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473 988.00 | | 473 988.00 | 473 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 669.00 | 1 887.00 | 5 805 782.00 | 5 807 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 265 274.00 | 1 231 179.00 | 8 034 095.00 | 9 265 274.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
DG Autres réserves | 351 741.00 | 351 741.00 | | 351 741.00 |
DH Report à nouveau | 871 350.00 | 321 540.00 | | 871 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 628.00 | 549 809.00 | | 794 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 519.00 | 1 493 891.00 | | 2 288 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 468.00 | 99 507.00 | | 70 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 431.00 | 1 977 707.00 | | 1 258 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 908.00 | 1 113 049.00 | | 1 143 908.00 |
EA Autres dettes | 704 698.00 | 806 519.00 | | 704 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 568 069.00 | 3 245 569.00 | | 2 568 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 575.00 | 7 242 352.00 | | 5 745 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 095.00 | 8 736 244.00 | | 8 034 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 695 014.00 | 7 171 883.00 | | 5 695 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 867 768.00 | 1 354 747.00 | 7 222 515.00 | 5 867 768.00 |
FD Production vendue biens | | 11 499.00 | 11 499.00 | |
FG Production vendue services | 3 732 877.00 | 668 721.00 | 4 401 598.00 | 3 732 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600 645.00 | 2 034 967.00 | 11 635 613.00 | 9 600 645.00 |
FM Production stockée | | | 399 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 781 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 880 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 642 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 287 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 661.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 841 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 039 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 060 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 283.00 | 23 399.00 | | 12 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | 23 399.00 | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 890.00 | 3 178.00 | | 41 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 406.00 | 7 097.00 | | 11 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 297.00 | 10 275.00 | | 53 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 013.00 | 13 123.00 | | -41 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 075.00 | 19 109.00 | | 74 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 820.00 | -57 436.00 | | 150 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 915 522.00 | 11 104 846.00 | | 12 915 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 893.00 | 10 555 037.00 | | 12 120 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 628.00 | 549 809.00 | | 794 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 372.00 | | 884 074.00 | 2 769 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 841.00 | 3 457 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 868.00 | 1 043 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 973.00 | 2 302 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 385.00 | | 158 106.00 | 886 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 216.00 | | 725 754.00 | 1 772 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 627.00 | | 214.00 | 83 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 065.00 | 440 662.00 | 184 435.00 | 973 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416 637.00 | 140 360.00 | 182 061.00 | 416 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 284.00 | 300 302.00 | 2 374.00 | 529 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 431.00 | 1 258 431.00 | | 1 258 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 453.00 | 385 453.00 | | 385 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 079.00 | 350 079.00 | | 350 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 698.00 | 704 698.00 | | 704 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 568 069.00 | 2 568 069.00 | | 2 568 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 025.00 | 83 025.00 | | 83 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 590.00 | 2 134 590.00 | | 2 134 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 346 236.00 | 346 236.00 | | 346 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 265.00 | 1 215 265.00 | | 1 215 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 469.00 | 19 908.00 | 50 561.00 | 70 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889.00 | | | 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 988.00 | 473 988.00 | | 473 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 544.00 | 4 388 544.00 | | 4 388 544.00 |
VW T.V.A. | 375 626.00 | 375 626.00 | | 375 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745 575.00 | 5 695 014.00 | 50 561.00 | 5 745 575.00 |