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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 8 483.00 | 517.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 8 483.00 | 517.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 24 609.00 | | 24 609.00 | 24 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 477.00 | 8 483.00 | 44 994.00 | 53 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -754 776.00 | -827 168.00 | | -754 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 886.00 | 72 392.00 | | 69 886.00 |
DL TOTAL (I) | -674 890.00 | -744 776.00 | | -674 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 510.00 | 736 834.00 | | 658 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 5 503.00 | | 3 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 681.00 | 13 015.00 | | 12 681.00 |
EA Autres dettes | 45 121.00 | 35 521.00 | | 45 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 883.00 | 790 874.00 | | 719 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 994.00 | 46 098.00 | | 44 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 107 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | | | 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 446.00 | 12 775.00 | | 12 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 800.00 | 105 670.00 | | 107 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 914.00 | 33 278.00 | | 37 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 886.00 | 72 392.00 | | 69 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 562.00 | 1 243.00 | 1 323.00 | 8 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 1 243.00 | 1 207.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 510.00 | | | 658 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 121.00 | 9 600.00 | 35 521.00 | 45 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 883.00 | 25 852.00 | 35 521.00 | 719 883.00 |