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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 590.00 | 11 507.00 | 150 083.00 | 161 590.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 2 685.00 | 2 690.00 | 5 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 001.00 | 62 922.00 | 469 079.00 | 532 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 482.00 | | 209 482.00 | 209 482.00 |
BZ Autres créances | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 437.00 | | 282 437.00 | 282 437.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 182.00 | 62 922.00 | 792 261.00 | 855 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 000.00 | | | -1 191 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 464.00 | | | -40 464.00 |
DL TOTAL (I) | -995 069.00 | | | -995 069.00 |
DP Provisions pour risques | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 513.00 | | | 1 642 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 585.00 | | | 1 746 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 261.00 | | | 792 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 072.00 | | | 1 523 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 736.00 | 870 834.00 | 892 570.00 | 21 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 736.00 | 870 834.00 | 892 570.00 | 21 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 212.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 627.00 | | | 167 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 996.00 | | | -162 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 699.00 | | | 902 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 163.00 | | | 943 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 464.00 | | | -40 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 919.00 | | 2 095.00 | 532 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233.00 | 6 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 013.00 | 532 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 5 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 320.00 | | | 520 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | | 2 095.00 | 5 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 490.00 | 5 212.00 | 1 780.00 | 59 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 485.00 | 3 752.00 | | 56 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 1 460.00 | 1 780.00 | 3 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 333.00 | 9 411.00 | | 31 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 333.00 | 9 411.00 | | 31 333.00 |
UG ‐ Financières | | 9 411.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
VB T. V. A. | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 642 513.00 | 1 419 000.00 | | 1 642 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 405.00 | 269 345.00 | 1 060.00 | 270 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 585.00 | 1 523 072.00 | | 1 746 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
ST Autres comptes | 126 158.00 | | | 126 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 286.00 | | | 224 286.00 |