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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 740.00 | 16 105.00 | 635.00 | 16 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 017.00 | 16 367.00 | 650.00 | 17 017.00 |
BT Marchandises | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CF Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 679.00 | 16 367.00 | 52 312.00 | 68 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 368.00 | | | 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
DG Autres réserves | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
DH Report à nouveau | -17 109.00 | -12 492.00 | | -17 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 399.00 | -4 618.00 | | 1 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540.00 | 1 140.00 | | 2 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588.00 | 6 105.00 | | 7 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 837.00 | 33 307.00 | | 29 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 10 609.00 | | 8 665.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 773.00 | 50 021.00 | | 49 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 312.00 | 51 162.00 | | 52 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 45.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 45.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | 66.00 | | -219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 603.00 | 81 166.00 | | 68 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 204.00 | 85 783.00 | | 67 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 399.00 | -4 618.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 492.00 | 1 875.00 | | 14 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 492.00 | 1 875.00 | | 14 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 217.00 | 38 202.00 | 15.00 | 38 217.00 |
VW T.V.A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 773.00 | 49 773.00 | | 49 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157.00 | | | 157.00 |
ST Autres comptes | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 707.00 | | | 13 707.00 |