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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 846.00 | | 598 846.00 | 598 846.00 |
AP Constructions | 8 030.00 | 100.00 | 7 929.00 | 8 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 130.00 | 1 880.00 | 1 250.00 | 3 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 777.00 | 8 795.00 | 982.00 | 9 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 083.00 | 10 775.00 | 617 308.00 | 628 083.00 |
BT Marchandises | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
BZ Autres créances | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CF Disponibilités | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 518.00 | 10 775.00 | 759 742.00 | 770 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 393 002.00 | 393 002.00 | | 393 002.00 |
DH Report à nouveau | -26 557.00 | 34 546.00 | | -26 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 985.00 | -61 103.00 | | -7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 359 559.00 | 367 545.00 | | 359 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 27 250.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 838.00 | 113 734.00 | | 121 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 80 054.00 | | 60 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 756.00 | 88 218.00 | | 124 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 28 854.00 | 53 587.00 | | 28 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 182.00 | 362 845.00 | | 400 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 742.00 | 730 391.00 | | 759 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 182.00 | 362 845.00 | | 400 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 250.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 121 838.00 | | | 121 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 723.00 | | 15 359.00 | 612 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 846.00 | | | 598 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 657.00 | | 15 359.00 | 11 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 939.00 | 835.00 | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 939.00 | 835.00 | | 9 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 996.00 | 32 996.00 | | 32 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 52 443.00 | 52 443.00 | | 52 443.00 |
VB T. V. A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 838.00 | 121 838.00 | | 121 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 182.00 | 400 182.00 | | 400 182.00 |