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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 363.00 | 119 581.00 | 97 782.00 | 217 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 436.00 | 138 007.00 | 108 428.00 | 246 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 814.00 | | 308 814.00 | 308 814.00 |
BZ Autres créances | 198 001.00 | | 198 001.00 | 198 001.00 |
CF Disponibilités | 40 906.00 | | 40 906.00 | 40 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 685.00 | | 560 685.00 | 560 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 120.00 | 138 007.00 | 669 113.00 | 807 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 600.00 | 163 600.00 | | 163 600.00 |
DH Report à nouveau | -282 716.00 | | | -282 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 764.00 | -282 716.00 | | 126 764.00 |
DL TOTAL (I) | 18 649.00 | -108 115.00 | | 18 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 720.00 | 364 247.00 | | 351 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 256.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 996.00 | 92 150.00 | | 238 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 27 908.00 | | 42 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EA Autres dettes | 15 803.00 | 102 353.00 | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 464.00 | 587 913.00 | | 650 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 113.00 | 479 798.00 | | 669 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 564.00 | 587 913.00 | | 310 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 869.00 | | 4 094.00 | 243 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128.00 | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 246 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 217 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 868.00 | | 3 895.00 | 214 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 575.00 | | 199.00 | 10 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 492.00 | 17 515.00 | | 120 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | 340.00 | | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 406.00 | 17 175.00 | | 102 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 218.00 | 218.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 598.00 | 218.00 | 6 817.00 | 6 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 996.00 | 238 996.00 | | 238 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
UX Autres créances clients | 308 814.00 | 308 814.00 | | 308 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 720.00 | 11 820.00 | 339 900.00 | 351 720.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VP Divers | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 409.00 | 530 409.00 | | 530 409.00 |
VW T.V.A. | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 464.00 | 310 564.00 | 339 900.00 | 650 464.00 |