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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791.00 | 1 616.00 | 174.00 | 1 791.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 079.00 | 1 616.00 | 225 463.00 | 227 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 59 393.00 | | 59 393.00 | 59 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 301.00 | | 120 301.00 | 120 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 380.00 | 1 616.00 | 345 764.00 | 347 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
CU Autres participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 88 106.00 | 88 106.00 | | 88 106.00 |
DH Report à nouveau | 133 435.00 | 18 054.00 | | 133 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 103.00 | 115 382.00 | | 14 103.00 |
DL TOTAL (I) | 255 644.00 | 241 541.00 | | 255 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 120.00 | 47 106.00 | | 40 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 130.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 2 249.00 | | 1 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 838.00 | 17 355.00 | | 13 838.00 |
EA Autres dettes | 34 855.00 | 30 116.00 | | 34 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 120.00 | 96 957.00 | | 90 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 764.00 | 338 498.00 | | 345 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 2 500.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 2 500.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | 2 500.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 7 460.00 | | 2 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 789.00 | 202 515.00 | | 65 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 686.00 | 87 134.00 | | 51 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 103.00 | 115 382.00 | | 14 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 756.00 | | 323.00 | 226 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | | 323.00 | 1 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 288.00 | | | 225 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 149.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 149.00 | | 1 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 120.00 | 7 046.00 | 28 792.00 | 40 120.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 909.00 | 261 909.00 | | 261 909.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 120.00 | 57 047.00 | 28 792.00 | 90 120.00 |