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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 725.00 | | 45 725.00 | 45 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 449.00 | 17 364.00 | 19 085.00 | 36 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 890.00 | 7 861.00 | 8 028.00 | 15 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 695.00 | 25 226.00 | 73 469.00 | 98 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 235.00 | 47 978.00 | 628 256.00 | 676 235.00 |
BZ Autres créances | 72 240.00 | | 72 240.00 | 72 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 236 509.00 | | 236 509.00 | 236 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 902.00 | 47 978.00 | 1 187 923.00 | 1 235 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 598.00 | 73 205.00 | 1 261 393.00 | 1 334 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 814.00 | | | 175 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 904.00 | | | 348 904.00 |
DL TOTAL (I) | 530 218.00 | | | 530 218.00 |
DP Provisions pour risques | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 128.00 | | | 134 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 369.00 | | | 338 369.00 |
EA Autres dettes | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 092.00 | | | 707 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 393.00 | | | 1 261 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 092.00 | | | 707 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 908 084.00 | | 1 908 084.00 | 1 908 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 084.00 | | 1 908 084.00 | 1 908 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 481.00 | | | 141 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 595.00 | | | 1 912 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 691.00 | | | 1 563 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 904.00 | | | 348 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 213.00 | 24 483.00 | | 74 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 696.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 726.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 340.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 857.00 | 24 483.00 | | 27 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 790.00 | 4 436.00 | | 20 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 790.00 | 4 436.00 | | 20 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 082.00 | | 3 000.00 | 27 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 082.00 | | 3 000.00 | 27 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 128.00 | 134 128.00 | | 134 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 595.00 | 234 595.00 | | 234 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VC Groupe et associés | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 023.00 | 749 393.00 | 630.00 | 750 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 093.00 | 707 093.00 | | 707 093.00 |