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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 827.00 | 2 268.00 | 559.00 | 2 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 030.00 | 7 182.00 | 2 847.00 | 10 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971.00 | 10 641.00 | 17 330.00 | 27 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
BZ Autres créances | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 359.00 | | 160 359.00 | 160 359.00 |
CF Disponibilités | 532 140.00 | | 532 140.00 | 532 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 364.00 | | 8 364.00 | 8 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 721.00 | | 925 721.00 | 925 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 692.00 | 10 641.00 | 943 051.00 | 953 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 283 146.00 | | | 283 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
DL TOTAL (I) | 355 818.00 | | | 355 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 632.00 | | | 373 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 379.00 | | | 72 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 233.00 | | | 587 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 051.00 | | | 943 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 233.00 | | | 587 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 021.00 | | 16 534.00 | 14 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 27 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 434.00 | 25 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 681.00 | | 15 134.00 | 12 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 400.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 868.00 | 1 796.00 | 1 023.00 | 9 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 678.00 | 1 796.00 | 1 023.00 | 8 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 632.00 | 373 632.00 | | 373 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 233.00 | 587 233.00 | | 587 233.00 |