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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 692 386.00 | | 692 386.00 | 692 386.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 581.00 | 117 961.00 | 6 620.00 | 124 581.00 |
040 Immobilisations financières | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 684.00 | 120 625.00 | 713 059.00 | 833 684.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
084 Disponibilités | 94 931.00 | | 94 931.00 | 94 931.00 |
088 Caisse | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
110 Total général Actif | 979 273.00 | 120 625.00 | 858 648.00 | 979 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 467 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 920.00 | 332 108.00 | | 135 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 980.00 | 4 617.00 | | 90 980.00 |
230 Autres produits | 1 333.00 | 2 412.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 234.00 | 339 138.00 | | 228 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 195.00 | 96 251.00 | | 43 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | 712.00 | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 90 205.00 | 86 327.00 | | 90 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 2 221.00 | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 587.00 | 118 155.00 | | 64 587.00 |
252 Charges sociales | 3 566.00 | 18 044.00 | | 3 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 734.00 | 9 396.00 | | 5 734.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 144.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 325.00 | 331 253.00 | | 212 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 908.00 | 7 885.00 | | 15 908.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 525.00 | | |
294 Charges financières | 1 528.00 | 1 904.00 | | 1 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 035.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 380.00 | 26 471.00 | | 14 380.00 |