| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 129 298.00 | 104 950.00 | 24 349.00 | 129 298.00 |
040 Immobilisations financières | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 979.00 | 104 950.00 | 27 029.00 | 131 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
072 Créances – Autres | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
084 Disponibilités | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
110 Total général Actif | 219 648.00 | 104 950.00 | 114 699.00 | 219 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 692.00 | 3 205.00 | | 3 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 761.00 | 136 614.00 | | 149 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 630.00 | 19 489.00 | | 1 630.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | 2 001.00 | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 678.00 | 161 308.00 | | 156 678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 233.00 | 14 803.00 | | 14 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 416.00 | -5 563.00 | | 6 416.00 |
242 Autres charges externes. | 38 878.00 | 36 716.00 | | 38 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | 7 564.00 | | 4 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 805.00 | 67 862.00 | | 66 805.00 |
252 Charges sociales | 17 229.00 | 21 218.00 | | 17 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 854.00 | 8 329.00 | | 7 854.00 |
262 Autres charges | 345.00 | 261.00 | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 726.00 | 151 191.00 | | 156 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -47.00 | 10 118.00 | | -47.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 421.00 | | |
294 Charges financières | 297.00 | 319.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 113.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 326.00 | | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | -670.00 | 10 112.00 | | -670.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 470.00 | | | 132 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |