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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 489.00 | 102 191.00 | 47 298.00 | 149 489.00 |
AH Fonds commercial | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
AN Terrains | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 391 929.00 | 385 751.00 | 6 177.00 | 391 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 367.00 | 363 886.00 | 26 481.00 | 390 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 340.00 | 50 869.00 | 3 471.00 | 54 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 692.00 | 902 698.00 | 110 994.00 | 1 013 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 876 249.00 | 614 741.00 | 261 508.00 | 876 249.00 |
BN En cours de production de biens | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 426.00 | 161 950.00 | 553 476.00 | 715 426.00 |
BT Marchandises | 15 874.00 | 12 518.00 | 3 356.00 | 15 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 227.00 | | 317 227.00 | 317 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 527.00 | 26 045.00 | 938 483.00 | 964 527.00 |
BZ Autres créances | 1 000 367.00 | | 1 000 367.00 | 1 000 367.00 |
CF Disponibilités | 522 676.00 | | 522 676.00 | 522 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 191.00 | | 99 191.00 | 99 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 606 344.00 | 815 254.00 | 3 791 090.00 | 4 606 344.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 036.00 | 1 717 951.00 | 3 902 084.00 | 5 620 036.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 014 961.00 | 2 234 995.00 | | 2 014 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841.00 | -220 033.00 | | 1 841.00 |
DK Provisions réglementées | | 106.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 346 803.00 | 2 345 067.00 | | 2 346 803.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 077.00 | 653 418.00 | | 534 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 348.00 | 13 425.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 263.00 | 346 960.00 | | 756 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 503.00 | 440 729.00 | | 245 503.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 3 347.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 282.00 | 1 457 879.00 | | 1 555 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 084.00 | 3 805 799.00 | | 3 902 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 422.00 | 924 088.00 | | 1 127 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
FD Production vendue biens | 4 194 479.00 | 85 400.00 | 4 279 880.00 | 4 194 479.00 |
FG Production vendue services | 41 914.00 | 17 711.00 | 59 625.00 | 41 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 417.00 | 103 111.00 | 4 339 528.00 | 4 236 417.00 |
FM Production stockée | | | 234 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 314.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 306.00 | 26 787.00 | | 7 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1 500.00 | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | 2 034.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 461.00 | 30 320.00 | | 7 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 851.00 | 134 810.00 | | 16 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 851.00 | 159 675.00 | | 16 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 389.00 | -129 355.00 | | -9 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -62 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 766.00 | 4 901 141.00 | | 5 169 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167 925.00 | 5 121 175.00 | | 5 167 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841.00 | -220 033.00 | | 1 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 699.00 | | 15 406.00 | 1 006 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 413.00 | 1 013 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 905.00 | 174 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 508.00 | 837 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 234.00 | | 3 081.00 | 175 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 819.00 | | 12 325.00 | 829 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 034.00 | 54 077.00 | 8 413.00 | 857 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 599.00 | 22 498.00 | 3 905.00 | 83 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 436.00 | 31 579.00 | 4 508.00 | 773 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 754 050.00 | 35 227.00 | 68.00 | 754 050.00 |
6T Sur comptes clients | 65 535.00 | 2 850.00 | 42 341.00 | 65 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 819 585.00 | 38 077.00 | 42 408.00 | 819 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 544.00 | 38 077.00 | 45 367.00 | 822 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 077.00 | 45 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 263.00 | 756 263.00 | | 756 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 933 482.00 | 933 482.00 | | 933 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 077.00 | 123 566.00 | 395 670.00 | 534 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262 651.00 | 262 651.00 | | 262 651.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 332.00 | 722 332.00 | | 722 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 535.00 | 2 064 085.00 | 1 450.00 | 2 065 535.00 |
VW T.V.A. | 87 176.00 | 87 176.00 | | 87 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 934.00 | 1 127 422.00 | 395 670.00 | 1 537 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |