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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 655.00 | 170.00 | 485.00 | 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 138.00 | 63 591.00 | 38 547.00 | 102 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 815.00 | 50 971.00 | 24 844.00 | 75 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 803.00 | 116 922.00 | 98 881.00 | 215 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BN En cours de production de biens | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 748.00 | 8 281.00 | 396 467.00 | 404 748.00 |
BZ Autres créances | 40 659.00 | | 40 659.00 | 40 659.00 |
CF Disponibilités | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 291.00 | 8 281.00 | 459 010.00 | 467 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 094.00 | 125 203.00 | 557 891.00 | 683 094.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 848.00 | 45 294.00 | | 89 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 902.00 | 84 554.00 | | 55 902.00 |
DL TOTAL (I) | 156 751.00 | 140 848.00 | | 156 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 472.00 | 29 415.00 | | 43 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 113.00 | 5 113.00 | | 45 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 073.00 | 227 527.00 | | 217 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | 40 628.00 | | 26 442.00 |
EA Autres dettes | 69 041.00 | 82 074.00 | | 69 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 140.00 | 384 757.00 | | 401 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 891.00 | 525 605.00 | | 557 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 106 688.00 | | 1 106 688.00 | 1 106 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 688.00 | | 1 106 688.00 | 1 106 688.00 |
FM Production stockée | | | 7 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 594.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 594.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | -444.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 857.00 | 24 497.00 | | 14 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 095.00 | 1 285 816.00 | | 1 115 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 193.00 | 1 201 261.00 | | 1 059 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 902.00 | 84 554.00 | | 55 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 571.00 | | 46 230.00 | 169 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 190.00 | | | 37 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 378.00 | | 46 230.00 | 132 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 382.00 | 20 540.00 | | 96 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 192.00 | 20 540.00 | | 94 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 282.00 | 2 999.00 | | 5 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 282.00 | 2 999.00 | | 5 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 282.00 | 2 999.00 | | 5 282.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 073.00 | 217 073.00 | | 217 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 041.00 | 69 041.00 | | 69 041.00 |
UX Autres créances clients | 386 802.00 | 386 802.00 | | 386 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 578.00 | 10 897.00 | 26 681.00 | 37 578.00 |
VI Groupe et associés | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 845.00 | 26 845.00 | | 26 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 867.00 | 447 867.00 | | 447 867.00 |
VW T.V.A. | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 140.00 | 374 459.00 | 26 681.00 | 401 140.00 |