| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 542.00 | 6 888.00 | 4 654.00 | 11 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 742.00 | 37 360.00 | 1 382.00 | 38 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 249.00 | 34 928.00 | 13 321.00 | 48 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 712.00 | 80 291.00 | 27 421.00 | 107 712.00 |
BP En cours de production de services | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 102.00 | 11 387.00 | 47 715.00 | 59 102.00 |
BZ Autres créances | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 295.00 | 11 387.00 | 98 908.00 | 110 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 007.00 | 91 679.00 | 126 329.00 | 218 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 097.00 | 11 744.00 | | 51 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 860.00 | 39 353.00 | | -42 860.00 |
DL TOTAL (I) | 30 237.00 | 73 097.00 | | 30 237.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 2 500.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 2 500.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 494.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 2 074.00 | | 2 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 6 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 860.00 | 30 801.00 | | 29 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 343.00 | 48 701.00 | | 39 343.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 258.00 | | 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 591.00 | 109 577.00 | | 73 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 329.00 | 185 174.00 | | 126 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 091.00 | 101 438.00 | | 72 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
FG Production vendue services | 545 113.00 | | 545 113.00 | 545 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 857.00 | | 591 857.00 | 591 857.00 |
FM Production stockée | | | -2 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 350.00 | 559.00 | | 13 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 667.00 | 11 141.00 | | 10 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 630.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 820.00 | 23 075.00 | | 18 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 820.00 | 23 705.00 | | 21 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 974.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 287.00 | 17 398.00 | | 16 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 2 500.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 449.00 | 21 873.00 | | 36 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 629.00 | 1 833.00 | | -14 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 035.00 | 838 694.00 | | 632 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 895.00 | 799 341.00 | | 674 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 860.00 | 39 353.00 | | -42 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 680.00 | 21 110.00 | | 21 680.00 |