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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 077.00 | 28 395.00 | 22 682.00 | 51 077.00 |
040 Immobilisations financières | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 085.00 | 28 395.00 | 46 690.00 | 75 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
060 Stock marchandises | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
084 Disponibilités | 99 545.00 | | 99 545.00 | 99 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
110 Total général Actif | 200 094.00 | 28 395.00 | 171 699.00 | 200 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 043.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 79 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 034.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 170.00 | | | 238 170.00 |
230 Autres produits | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 344.00 | | | 247 344.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 595.00 | | | 79 595.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 805.00 | | | -5 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -951.00 | | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 720.00 | | | 77 720.00 |
252 Charges sociales | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 799.00 | | | 227 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 545.00 | | | 19 545.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
294 Charges financières | 536.00 | | | 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 725.00 | | | 75 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |